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12月20日基金净值：富国价值创造混合A最新净值0.6858，涨0.12%
本站消息，12月20日，富国价值创造混合A最新单位净值为0.6858元，累计净值为0.6858元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨16.69%，近6个月上涨2.88%，近1年上涨6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值创造混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.08%，无债券类资产，现金占净值比7.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王园园，王园园于2......【更多...】
2024-12-21
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12月20日基金净值：国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0548，涨0.01%
本站消息，12月20日，国泰中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0548元，累计净值为1.0548元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.97%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为陶然，......【更多...】
2024-12-20
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